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黄金周评:鲍威尔亮“鹰爪”、恒大危机牵动市场神经 金价坐上“过山车” 下周鲍威尔、耶伦携重磅数据来袭
发布时间:2021-09-26 18:00:15 来源:黄金网

  本周黄金走势波动剧烈,最高一度逼近1790美元/盎司,最低曾跌破1740美元/盎司。本周美联储主席鲍威尔展露“鹰姿”,这令黄金多头遭受打击,不过,恒大危机牵动市场神经,由此引发的避险需求限制金价的跌幅。此外,美国国会正在讨论如何提高美国债务上限,美国财长耶伦表示政府的资金将在10月份耗尽,焦虑情绪也给黄金带来避险需求。下周美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦将登场,此外,美国将公布诸多重量级经济数据,预计这些因素将引发市场行情。

  现货黄金本周收盘报1750.23美元/盎司,盘中最高触及1787.19美元/盎司,最低触及1737.52美元/盎司。本周,现货黄金下跌4.14美元或0.24%。

  (现货黄金周线图 来源:FX168)

  鲍威尔“鹰”姿吓坏黄金多头

  美联储本周召开了货币政策会议,并暗示可能在11月会议后公布减少月度债券购买的计划。在此之后,黄金市场出现了强烈的看跌情绪。

  当地时间周三(9月22日),美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间维持在0-0.25%不变,符合市场预期。美联储表示,每月将继续购买1200亿美元的债券,直至能显著地进一步朝着委员会最大就业和物价稳定的目标前进。

  FOMC的声明写道:“如果进展与预期大致一致,FOMC判断,资产购买步伐可能很快就会放缓。”但并未说明具体时间。

  美联储点阵图显示,9名委员会成员预测2022年加息,另外9名成员的预期保持为2023年开始加息。今年6月,18名参与预测的官员中,7名委员会成员预计在2022年开始加息,今年3月时为4名;13名委员预计在2023年开始加息,今年3月时为7名委员。

  美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上称,美联储“可能最早在下次政策会议上宣布缩减购债”,并在2022年年中之前完成这一过程。

  鲍威尔周三在记者会上就美联储开始撤出对经济的紧急支持措施时说道,缩减购债规模“最快可能在下次会议上就会出现”。美联储下次政策会议将于11月2-3日举行。

  Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,美联储主席鲍威尔对美国经济和就业增长前景的乐观言论削弱了黄金多头的热情。

  Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“在鲍威尔列出缩减购债规模的时间表之前,他的措辞相当含煳,他所表达的清晰度令黄金承压。”

  均富会计师事务所(Grant Thornton LLP)首席经济学家Diane Swonk说道:“我们看到美联储正变得更加鹰派。”

  财经网站Forexlive分析师Adam Button指出,美联储主席鲍威尔表示“到2022年年中左右逐步结束购债可能是合适的”,这是迄今为止我们接收到的最强有力的指引,而且这是一个鹰派的意外。

  Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示,尽管市场最初对美联储政策声明的反应是积极的,但投资者在进一步衡量鲍威尔的声明后,看涨情绪有所降低。

  恒大危机牵动市场神经

  投资者持续担心中国房地产开发商恒大集团的命运,该公司面临周四到期的债息支付期限已过,但却没有任何公告,其堆积如山的债务令世界市场感到恐慌。市场避险情绪有助于提振对黄金的需求。

  该公司负债3,050亿美元,现金短缺,投资者担心该公司垮台可能对中国的金融系统构成系统性风险,并造成全球余波荡漾。

  支付8,350万美元债券利息的最后期限已过,恒大方面没有任何表示,也没有任何迹象表明债券持有人取得利息。该公司现在处于前所未见的境地,进入了30天的宽限期。如果宽限期过后没有付款,该公司将违约。

  新加坡信安环球投资亚洲固定收益主管Howe Chung Wan说:“这个时间点的沉默令人害怕,在这个阶段没有人愿意承担巨大的风险。像恒大这样的规模还没有先例……我们必须在未来10天左右的时间里,在中国进入假期之前,看看情况会如何发展。”

  恒大汽车周五警告称,除非迅速获得现金注入,否则其未来将充满不确定性。这是迄今为止最明显的迹象,表明这家房地产开发商的流动性危机在其业务的其他领域正在恶化。

  债券持有人开始认为可能要等一个月左右,事情才会明朗化;市场已假定他们将准备迎来大幅减值。

  JFD Group研究主管Charalambos Pissouros表示:“由于没有迹象表明可能会出现解决方案,我们认为违约风险将继续上升,并继续给更广泛的风险偏好带来压力。”

  Zaner分析师指出,中国内部金融问题蔓延的可能性,加上疫情持续、全球股市大幅下跌,以及中国可能推出重大刺激措施,都为黄金带来利多。

  Zaner的分析师表示,如果恒大拖欠价值3050亿美元的债务,那么购买兴趣可能会涌入市场。

  下周鲍威尔、耶伦携重磅数据来袭

  下周数据方面将相当繁忙,包括下周一公布的美国耐用品订单、下周四公布的第二季国内生产总值(GDP)和下周五公布的个人消费物价指数(PCE),后者是美联储青睐的通胀指标。

  其他值得关注的经济数据包括下周二的房价指数和消费者信心指数,下周三的成屋待完成销售数据,以及下周四的初请失业金人数。

  美联储鲍威尔下周还有两项公开活动,一是下周二在美国参议院银行、住房和城市事务委员会作证,二是下周三在欧洲中央银行论坛上参加政策小组讨论。

  美国财政部长耶伦也将在下周二的听证会上作证。

  此外,还需要小心如果美国参议院最终没能通过暂停债务上限的提案,10月1日开始美国联邦政府关键部门可能就要停摆,这明显不利于疫情的控制,可能会给经济以及金融市场带来很大的负面影响。

  Kitco新闻黄金周度调查的最新结果显示,华尔街分析师对黄金持悲观态度,因美国收紧货币政策的可能性支撑美元,并推高债券收益率。

  本周,18名华尔街分析师参加了Kitco的黄金周度调查。受访者中有4人(22%)认为金价应该上涨。与此同时,有61%的分析师认为下周金价会下跌。有17%的分析师对近期金价持中性看法。

  一些分析师指出,美联储比预期更为鹰派的基调正在推高美元,推高美债收益率,这对金价来说是两大不利因素。

  Forexlive.com首席汇市策略师Adam Button表示:“10年期美债收益率本周的突破预示着市场趋势的改变。最初,这将使黄金承压。”

  SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,他也看空黄金,因为美联储希望在年底前改变货币政策。他说道:“我认为随着美联储逐步缩减购债规模,美元可能继续获得支撑,令金价承压。”

  OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,在美联储公布乐观声明后,美债收益率上升,美元走强,贵金属可能面临试探1700美元水准的危险。

  RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,黄金目前阻力最小的路径是下滑。

  美国银行财富管理高级投资策略师Rob Haworth称,他预计金价将陷入困境,因美联储正考虑调整货币政策,并可能在年底前缩减月度债券购买规模。

  道明证券全球策略主管Bart Melek表示,随着鲍威尔证实11月开始缩减购债规模,金价面临下行风险。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(9月27日)

  美国8月耐用品订单(月率)初值

  央行动态:

  欧洲央行行长拉加德向欧洲议会经济及货币事务委员会发表讲话

  芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

  纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

  周二(9月28日)

  澳大利亚8月季调后零售销售(月率)

  美国9月谘商会消费者信心指数

  央行动态:

  美联储理事布雷纳德发表讲话

  英国央行行长贝利在专业经济学家学会发表讲话

  日本央行公布货币政策会议纪要

  欧洲央行行长拉加德在欧洲央行的央行金融论坛发表讲话

  芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

  美联储主席鲍威尔出现美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会

  周三(9月29日)

  美国8月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

  财经事件:

  日本举行自民党总裁选举

  美国财长耶伦在全美商业经济协会年会发表讲话

  央行动态:

  圣路易斯联储主席布拉德在社区银行研究会议发表线上讲话

  美联储理事鲍曼就未来监管新模式发表讲话

  亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话

  圣路易斯联储主席布拉德就美国经济前景和货币政策发表讲话

  英国央行行长贝利、日本央行行长黑田东彦、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔在欧洲央行金融论坛小组上发表讲话

  周四(9月30日)

  日本8月季调后零售销售(月率)

  中国9月官方制造业采购经理人指数

  英国第二季度GDP终值

  英国第二季度经常帐(十亿英镑)

  法国9月消费者物价指数(月率)初值

  德国9月季调后失业率(官方)

  欧元区8月失业率

  美国第二季度个人消费支出物价指数(年化季率)终值

  美国第二季度实际GDP(年化季率)终值

  美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0925)

  央行动态:

  亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

  日本央行行长黑田东彦在证券企业年会中发表讲话

  纽约联储主席威廉姆斯参与美联储新冠疫情应对措施的讨论

  亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话

  费城联储主席哈克将发表讲话

  假期预告:

  中国国庆节假期不进行夜盘交易

  周五(10月1日)

  日本8月失业率

  法国、德国、欧元区、英国制造业采购经理人指数

  欧元区9月消费者物价指数初值

  加拿大7月GDP(月率)

  美国8月个人消费支出(月率)

  美国8月个人收入(月率)

  美国8月营建支出(月率)

  美国9月密歇根大学消费者信心指数终值

  美国9月ISM制造业采购经理人指数

  央行动态:

  圣路易斯联储主席布拉德发表线上讲话

  日本央行公布利率会议意见摘要

  费城联储主席哈克在一场活动中发表线上讲话

  假期预告:

  中国和中国香港因国庆节假期休市

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  周三(4月29日)纽约时段盘中,北京时间20点30分,美国方面公布了市场密切关注的第一季度GDP初值数据,结果该数据萎缩超预期,数据公布后,现货金价并未出现较大幅度上涨,反而小幅回落7美元,主要因市场对此次疲弱数据早有预期。   值得一提的是,该数据并未准时公布,主要因外媒系统在公布该数据的时候搞错了正负号,经济非增长4.8%,而确实是萎缩4.8%。美国第一季度实际GDP年化季率初值录得-4.8%,标志着经济衰退的开始。    图:现货金价5分钟图   具体数据显示,美国第一季度实际GDP年化季率初值实际公布-4.8%,预期-4.0%,前值2.1%。   另外其他分项显示,美国第一季度GDP平减指数初值实际公布1.3%,预期1.0%,前值1.3%;美国第一季度消费者支出年化季率初值实际公布-7.6%,预期-3.6%,前值1.8%。   此外数据还显示,美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值实际公布1.8%,预期1.7%,前值1.3%,美国第一季度PCE物价指数年化季率初值实际公布1.3%,前值1.4%。   机构评美国第一季度GDP数据指出,美国经济第一季度出现大衰退以来最严重的收缩,因为采取严格措施减缓新冠疫情蔓延几乎使美国陷入停顿,并结束了美国历史上最长的经济扩张。GDP数据的下降反映了3月最后两周经济活动的大幅下滑,数百万美国人在这两周内寻求失业救济。该数据将强化分析师的预测,即美国经济已经陷入深度衰退。   CNBC评美国一季度GDP数据指出,拖累美国一季度GDP的主要因素是消费者支出、非住宅固定资产投资、出口和库存。住宅固定资产投资以及联邦和州政府的支出帮助抵消了部分损失。大多数经济学家认为美国已经陷入衰退,尽管技术上的衰退定义通常是连续两个季度的负增长。这种观点在很大程度上是因为第一季度的数据只包括了由疫情导致的几周的经济停摆,因此可能低估了疫情造成的真正损失。   前美国政府财长顾问拉特纳称,美国第一季度GDP年化季率录得六年来首次下跌,但这可能只是冰山一角,第二季度GDP增速或将录得-40%左右。   通过这一数据,外界可以窥探出美国实体经济受到疫情冲击的初步影响,而这一影响正随着数据的更新逐步展现。   第一季度的GDP数据可能只是对第二季度实际情况的预演,那时所有的停摆实际上都开始生效了。市场普遍预期新冠肺炎疫情将较大程度冲击第二季度美国经济。   分析指出,尽管与病毒相关的封锁直到第一季度最后两周才真正开始,但其影响似乎大到足以转化为整个第一季度GDP萎缩,这是六年来首次产出萎缩,第二季情况会更糟。   分析表示,第一季度GDP的初步数值为负数,而新冠病毒对经济的真正损害将在未来进一步显现。二季度GDP萎缩程度可能达到20%到30%。   白宫经济顾问委员会主席哈西特预计,美国到6月失业率将为16%-20%,美国第二季度GDP将为极大的负值。 美国国会预算办公室预计,第二季度实际GDP年率萎缩12%,月率萎缩39.6%。第二季度美国平均失业率接近14%。   美国全国商业经济协会4月27日发布的调查报告显示,受疫情蔓延导致美国经济大面积停摆影响,经济学家预计美国经济大幅萎缩。调查结果显示,86%的受访者预计美国GDP萎缩。三分之一受访者表示企业运营受到疫情“严重影响”。   就业市场方面,上周初请失业金人数近440万,近五周累计人数超过2600万,意味着金融危机以来近12年累积的新增就业岗位已经完全消失。分析预计,两周后公布的非农就业报告中,整体失业率将升至15%。   媒体调查显示,经济学家们认为美国经济可能需要一到两年的时间才能完全恢复。而美联储和国会已经付出了历史性的努力来对抗新冠疫情,还将不得不再投入数万亿美元。   美联储的资产负债表已经达到史无前例的6.45万亿美元,国会此前已经承诺投入约2.5万亿美元抗疫款项,经济学家们预计还会增加2万亿美元。   前美联储主席格林斯潘表示,疫情正对美国经济产生深远影响,但应该能够强势反弹。第二季度非常糟糕,但是如果这个病毒问题像我们预期那样发展,我们可能会有一个非常强劲的第三季度。不过,我担心的是第四季度及之后。   格林斯潘警告说,人口老龄化给美国退休金带来的负担越来越沉重,这将挤占投资,降低生产率,并在未来几年阻碍经济增长。我认为这将成为拖累经济增长速度的主要力量。   北京时间20:45,现货金价报1702.31美元/盎司。
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