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黄金周评:“腥风血雨”的一周!两大事件引发黄金“跳崖惨案” 下周行情恐更劲爆?
发布时间:2021-03-07 17:00:39 来源:黄金网

  过去一周,受美债收益率飙升和美元上涨双重利空打压,现货黄金高开低走,在美联储主席鲍威尔未能安抚市场之后,更是痛失1700美元/盎司大关,并于周五(3月5日)一路下跌至9个月低位1687.41美元/盎司。鲍威尔没有强烈暗示美联储将改变资产购买计划以抑制利率的快速上升,这可能令一些投资者感到失望,因此收益率上升。屋漏偏逢连夜雨,周五美国公布的2月非农就业报告表现强劲,美债收益率进一步攀升至一年新高,现货黄金因此进一步承压。不过,本周末期间,美国参议院以微弱多数优势通过了1.9万亿美元救助法案,其或会给黄金在下周初带来一定的提振。

  截至周五美市尾盘,现货黄金收报1700.49美元/盎司,本周大幅下跌33.40美元或1.93%,当周最高触及1760.10美元/盎司,最低触及1687.41美元/盎司。

  展望下周,美债收益率的走势无疑将继续牵动市场的神经。此外,市场还将密切关注美国众议院下周二对经济刺激法案的投票。数据方面,美国将公布CPI、PPI和初请失业金数据。央行方面,加拿大央行和欧洲央行将分别在下周三和下周四宣布其货币政策。

  市场要闻盘点

  鲍威尔“鸽”声不足引爆市场 黄金痛失1700大关

  美联储主席鲍威尔周四说,他预计未来一段时间会有一些通胀压力,但这些压力可能不足以刺激美联储加息。

  鲍威尔在《华尔街日报》的就业峰会上说:“我们预计,随着经济重新开放并有望复苏,我们将看到通货膨胀通过基数效应上升。这可能会给价格带来一些上行压力。”

  鲍威尔发表讲话后,美国国债收益率走高。一些投资者和经济学家一直希望他能解决近期利率飙升的问题,可能会同意调整美联储的资产购买计划。

  鲍威尔重申了他过去关于通胀的声明,他说,他预计价格的上涨不会持续太久,也不会足以改变美联储的宽松货币政策。他指出,收益率的上升确实引起了他的注意,经济状况的改善也引起了他的注意。

  鲍威尔表示,随着经济日益复苏,一些价格压力可能会出现,但他表示,这些压力可能是暂时的,看起来会升高。

  他还说,提高利率需要经济回到充分就业的状态,并要求通胀率达到高于2%的可持续水平。他预计这两件事今年都不会发生。

  他说:“在实现这一目标之前,我们还有很多工作要做。”即使经济出现“通胀暂时上升……我预计我们也会保持耐心。”

  鲍威尔发表上述讲话后,美国国债收益率飙升至1.54%,近几周美债收益率的跳涨一直令投资者紧张不安。上周,基准10年期国债收益率突然飙升至1.6%高点,引发股市大跌。本周收益率普遍回落,周四在鲍威尔的评论下回升至1.5%以上。

  鲍威尔没有强烈暗示美联储将改变资产购买计划以抑制利率的快速上升,这可能令一些投资者感到失望,因此收益率上升。越来越多的人预期美联储可能会像过去那样实施“扭转操作”,即出售短期票据,购买长期债券。

  鲍威尔讲话期间,现货黄金失守1700美元大关,为去年6月以来首次,并刷新日低至1690.35美元/盎司;现货白银日内跌幅扩大至2%,报25.52美元/盎司。

  渣打银行分析师Suki Cooper表示:“金价再次承压,因市场对美联储主席鲍威尔的言论感到失望后,实际收益率飙升。金价已跌破1700美元,正在测试下一个支撑位1689美元,尽管金价在技术上处于超卖状态。”

  靓丽非农给经济带来“好兆头” 美债飙升黄金上蹿下跳

  美国劳工统计局周五公布,上月非农就业人口增加37.9万人,1月为增加16.6万人。去年12月,就业人数出现8个月来的首次下降。经济学家原本预计就业岗位将增加约19.8万个。

    (来源:美国劳工统计局、CNBC)

  美国劳工统计局称,12月非农就业总人数的变化被向下修正了79000人,从减少227000人修正至减少306000人,1月的数值被向上修正117000人,从增加49000人修正至增加166000人。经过这些修正后,去年12月和1月的就业人数加起来比之前报告的数字高出3.8万。

  与此同时,美国2月份失业率下降,由前月的6.3%降至6.2%。

  报告还称,上个月的平均时薪为30.01美元,增长了0.2%,与预期相符。当月平均每周工作时间也减少了0.3小时,至34.6小时。

  这份受到密切关注的就业报告还提醒人们,随着美国进入新冠病毒大流行的第二年,复苏仍然非常缓慢,数百万美国人经历了长时间的失业和永久性失业。

  凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth说,最新的就业数据是经济复苏的好兆头。他在给客户的一份报告中说:“由于新冠肺炎病例数量仍在急剧下降,更多大规模的财政刺激措施正在实施,疫苗接种计划可能在年中之前达到临界规模,美国有望在今年恢复大量失去的工作。”

  美国2月非农就业报告公布后,10年期美债收益率连续两日跳涨,盘中一度触及今年高点1.626%,随后回落至1.55%。

  “这应会继续推高美债收益率,并对去年表现不俗的行业构成不利影响,如科技、通讯服务,以及非必需消费品(尤其是亚马逊),但影响较小,”独立顾问联盟首席投资官Chris Zaccarelli在电子邮件中表示。

  现货黄金一度大幅下挫8美元,最低触及1687.26美元/盎司,但随后很快触底回升至1707.62美元/盎司,较非农后最低水平拉升20美元,之后在剧烈波动中成功收于1700美元/盎司关口略上方。

  Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button指出,债市收益率和美元对就业数据的初步反应是走高。这两个因素都对金价不利。

  美参议院通过1.9万亿美元新冠纾困救助法案 拜登宣布将从本月开始发放1400美元纾困金

  周六,美国参议院通过了1.9万亿美元的冠状病毒救助方案,民主党人正急于发出新一轮援助。

  民主党控制的众议院计划在下周二通过该法案,并在3月14日延长失业援助计划的最后期限之前,将其送交美国总统拜登签署。参议院以50票赞成、49票反对的投票结果批准了这项计划,因为共和党人质疑是否需要出台另一项广泛的支出计划。

  该法案包括向大多数美国人直接支付至多1400美元,到9月份前每周300美元的失业救济金,以及将儿童税收抵免扩大一年。该计划还将新的资金用于新冠疫苗的分发和测试、为困难家庭提供租赁援助以及用于支付K-12学校重开费用。

  参议院的批准使拜登的第一项立法动议接近完成。虽然共和党和一些经济学家批评救助计划的范围,但民主党人表示,他们需要采取果断行动,防止复苏缓慢和未来的经济痛苦。

  美国总统拜登周六表示,美国人这个月将开始收到刺激计划的支票。

  “当我们45天前就职时,我向美国人承诺,帮助正在进行中。今天,我可以说,我们在兑现援助正在进行的承诺方面又向前迈出了一大步。”

  拜登表示:“这个计划将从本月开始向那些非常需要帮助的美国人发放支票。”

  参议院多数党领袖舒默周六表示,在参议院通过1.9万亿美元的新冠病毒救助方案后,国会民主党人可能会考虑更多的刺激措施,这取决于未来几个月经济和大流行病的进展情况。

  “这是一个非常强有力的法案,部分将取决于新冠疫情,”民主党参议员舒默在被记者问及这是否是国会将通过的最后一个新冠肺炎刺激方案时回应说。

  “我们的首要目标是帮助美国人,如果他们需要更多的帮助,我们会通过另一项法案。如果这个法案足够,而且我认为它会有很大帮助,那么我们就不会再通过另一个法案了。”

  下周市场展望

  根据Kitco周五公布的黄金调查结果,美元重拾动能,美债收益率上升,投资人对美国经济成长的乐观情绪升温,令黄金市场承压,市场人气仍坚定看跌。

  对许多黄金投资者来说,主要问题仍然是债券收益率能涨到多高。对许多人来说,这是黄金面临的最大阻力。

  蓝线期货首席市场策略师Phillip Streble表示,“无论收益率在何处见顶,都将是黄金的底部。”

  本周,共有13位市场专业人士参加了Kitco的华尔街调查。其中4位分析师(占29%)说,他们看好下周的金价表现。有8位分析师(占57%)表示看空。2位分析师(占14%)对黄金持中性看法。

  散户方面,共有1482名受访者参加了在线调查。共有595名受访者(40%)预计金价将上涨。另有657名受访者(44%)预测金价将下跌。而剩下的230名受访者(16%)则认为市场将出现横向盘整。

  
    

  (来源:Kitco)

  Darin Newsom Analysis的总裁Darrin Newsom说,鲍威尔的言论意味着债券收益率可能继续不受抑制地上涨,这将继续对黄金构成压力。

  盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen说,他近期看好黄金,因为他预计金价将守住近期触及的11个月低点这一支撑。不过,他也指出,黄金的挣扎并未结束。

  “在收益率和美元企稳之前,黄金不太可能获得喘息。美联储目前还不准备支持,这可能会导致更多的痛苦,直到金融状况达到迫使美联储做出回应的水平。”

  戴安资产管理公司总裁Adrian Day表示,他看好黄金,因为抛售似乎过头了。

  他表示:“我们可能已经看到了足够的下跌,足以清理市场上的弱势持有者。至少黄金将迎来复苏。”

  MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi表示,他对黄金持中立态度,尽管长期基本面因素继续支撑金价。他补充说,美元走强和债券收益率上升继续主导金价。

  “在美元和债券收益率见顶之前,黄金将非常困难。现在,我只是坐在那里,等待合适的时机重新投入,”他说。

  新加坡财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示,金价将继续艰难前行,直到通胀升至不容忽视的水平。他补充称,除黄金外,大宗商品均在上涨,通胀蔓延至消费市场可能只是时间问题。

  下周重点关注

  下周经济数据料将继续改善,人们将关注1.9万亿美元经济刺激计划的进展。

  “随着前景继续改善,你可能会看到很多乐观情绪。我们将开始看到德克萨斯重新开放,这对劳动力市场和经济活动将是非常积极的。经济数据有强劲的上行空间。这将推高收益率,”OANDA高级市场分析师Edward Moya说道。

  他还说,病毒突变及其对美国的影响是一个值得密切关注的问题,因为它可能会破坏人们期待已久的经济复苏。“如果病毒突变在美国成为一个问题,可能会破坏重新开放的想法,导致收益率回落,金价回升。”

  下周美国的通胀数据也很重要,市场普遍预计2月份的年度核心CPI将为1.4%。

  荷兰国际集团经济学家表示:“本周整体通胀率可能小幅上升,主要受汽油价格上涨的影响,整体通胀率从1.4%升至1.6%,核心通胀率(不包括食品和能源)保持在1.4%。”

  此外,加拿大央行和欧洲央行将分别在下周三和下周四宣布其货币政策。预计利率不会有重大变化。交易商也将关注下周四的美国初请失业金人数和下周五的PPI数据。
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