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稀贵金属
  黄金网4月14日讯周三(4月14日)亚洲时段,现货黄金持稳,交投于1745附近。周二(4月13日)金价涨0.74%,数据显示美国通胀大幅上升,提振了金价作为通胀对冲工具的吸引力,美元与美债收益率的下跌进一步支撑金价走高。另外美国官员叫停强生疫苗接种也引起一定的避险情绪。不过美股再创新高以及市场对美国及亚洲经济的看好限制了金价的涨势。   日内关注新西兰联储利率决议及美联储主席鲍威尔的讲话,美联储还将公布经济状况褐皮书。   基本面分析   基本面利好因素:   1.美国劳工部公布,美国3月CPI年率同比增长2.6%,创下2018年8月以来的最高水平,预期增长2.5%,前值增长1.7%;CPI指数继2月份上涨0.4%后,上月又环比上涨0.6%,创下2020年7月以来新高。美元指数承压下跌0.28%,收报91.84。美元下跌令以美元计价的黄金受到支撑。   2.周二,美国暂停强生疫苗接种后,基准10年期美国国债收益率下滑6个基点至1.618%,投资者纷纷转向安全资产。美国国债收益率下跌和避险情绪升温令黄金受到提振。   3.一名谈判代表周二表示,在纳坦兹核设施遭到袭击后,伊朗将开始进行纯度高达60%的铀浓缩活动,这将使伊朗的铀浓缩项目达到前所未有的水平。伊朗加强核浓缩的消息带来的地缘政治风险引发了大量的黄金和白银买盘。   基本面利空因素:   1.全球经济出现回暖迹象。上周,国际货币基金组织(IMF)上调了2021年的增长预测。它现在预计美国经济今年将增长6.4%,全球经济预计将增长6%。经济增长加速将不利于黄金需求。   技术面分析   黄金正在测试关键日线支撑,目前陷于这一支撑和阻力位之间。当金价接近1750-55美元的关键技术位时,上行趋势有所缓和。在前述水平上方盘整将为金价进一步上涨扫清道路。尽管近期出现回落,但在从低点反弹逾20美元后,短期前景有所改善。   若跌回1735美元下方,可能暗示未来将进一步走软,而若跌至1730美元下方,则可能试探日低。   本文由黄金网综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入黄金网
2021-04-14
  iShares白银ETF4月13日白银持有量为17880.11吨,与上一交易日持平。    
2021-04-14
  周三(4月14日)亚市盘中,美元指数延续跌势,现报91.75附近;现货黄金保持坚挺,现报1746美元/盎司附近,此前金价一度逼近1750美元/盎司。本交易日投资者将重点关注美联储主席鲍威尔讲话,预计将对美元指数、黄金等资产走势提供重要指引。   由于数据显示美国通胀大幅上升,提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力,并打压美元,金价周二强势上涨。   美元指数周二收盘下跌0.28%,收报91.84。现货黄金周二收报1745.52美元/盎司,上涨12.76美元或0.74%。周三亚市早盘金价延续升势,最高一度触及1749.38美元/盎司。   美国3月消费者物价指数(CPI)同比增长2.6%,创下2018年8月以来最高,预期增长2.5%,前值增长1.7%。有机构评论指出,CPI数据进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。   凯投宏观美国高级经济学家Michael Pearce表示,商业调查中明显的通胀迹象和PPI上涨也在CPI数据上体现出来,尽管供应中断会推高商品价格,但价格上涨的最大压力来自服务业。   知名财经网站Economies.com撰文称,金价周二强势上扬,突破1731.00美元/盎司,并收在1745.00美元/盎司左右。金价有望继续近期预测的看涨趋势,下一目标瞄准1765.00美元/盎司。Economies.com补充道,金价维持在1731.00美元/盎司上方对于继续当前升势而言相当重要。   RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示,美元走弱和收益率回落进一步支撑了金价。   蓝线期货首席市场策略师Phillip Streble表示,金价需要决定性突破1765美元/盎司,才能引发新一轮买盘,最高可达1800美元/盎司。   知名财经网站FXStreet分析师Anil Panchal周三最新撰文称,周三亚洲市场开盘后,金价在1745美元/盎司上下波动。由于美元疲软,黄金在前一天创下了三个交易日来最大涨幅,并一度刷新本周高点   1748.97美元/盎司。   Panchal指出,尽管美元指数前一日创下三周新低,令黄金多头感到高兴,但美元指数缺乏后续卖盘,这对金价的短期上行构成考验。   从技术面来看,1730美元/盎司附近的21日均线有望给金价提供支撑。另一方面,1748美元/盎司和50日均线(1755美元/盎司)预计将对金价构成短期阻力。   鲍威尔讲话重磅来袭   香港时间周四00:00,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在华盛顿经济俱乐部发表讲话,预计其言论会对美元指数、金价走势产生重要影响。   此外,美联储副主席克拉里达以及地区联储主席威廉姆斯和博斯蒂克也将发表讲话。   值得注意的是,鲍威尔在当地时间上周日就经济发表乐观言论,这对本周一金价走势构成打击。投资者需要谨防鲍威尔“放鹰”一幕重演。   美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在接受哥伦比亚广播公司(CBS)节目《60分钟》(60 Minutes)采访时表示,美国经济将出现好转,增长将提供更多就业机会。由于新冠疫苗接种的速度令人印象深刻,这番言论增加了美国经济从大流行中复苏相对较快的说法。   鲍威尔表示:“我们现在看到的实际上是一个似乎正处于拐点的经济。这是由于广泛的疫苗接种和强有力的财政支持、强有力的货币政策支持。”   知名金融博客Zerohedge评论指出,鲍威尔在经济问题上的态度可能是第一次显得有些强硬。   美国近期经济数据总体而言表现积极,3月非农新增就业岗位91.6万个,好于预期,一些美联储官员暗示,今年晚些时候每月可能新增100万个就业岗位。   周二数据显示美国通胀显著升温,投资者希望听到鲍威尔就通胀问题的最新评论,以获得未来政策线索。   尽管通胀大幅攀升,但许多美联储官员预计,这种增长是暂时的,他们不会基于短期通胀上涨来调整政策。   鲍威尔在1月新闻发布会就谈到通胀数据的基数效应恐导致数据短暂爆发,令通胀面临上行压力,但他当时补充道:“无论如何,我们都不认为它们是持久的,预计价格上涨的持续时间不会很长。”   鲍威尔上周日重申,美联储希望看到通胀率在较长一段时间内升至2%以上,然后官员们才会采取加息行动。鲍威尔说,美联储希望通胀率在一段时间内适度高于2%,但不希望通胀率大幅高于2%,回到过去糟糕的通胀时期。
2021-04-14
  周二(4月13日):市场没有与美国的通胀相一致(Markets Not Phased with US Inflation)    (美东时间早上6点,北美外汇市场开盘,来源:盛宝银行)   隔夜市场观察:   人们高度期待的美国通胀数据未能在市场上引起多大骚动。美国CPI上涨0.6%,而此前的预测是上涨0.5%,市场对此并不在意。美元在纽约市场开盘涨跌互现,但CPI数据发布引发了买盘。这些收益很快就蒸发了。    (盛宝银行/IFXA)   美元/加元:美元/加元开盘报1.2586,随后在CPI数据发布前攀升至1.2627,随后逆转了整个走势,并跌至隔夜市场低点1.2660。美元/加元与美元走势一致,但存在看跌倾向。昨天加拿大银行商业前景调查显示企业对国内经济前景乐观。商业前景调查指标超过了疫情前的水平。    (来源:加拿大央行)   美元/加元技术面在1.2630下方看跌,预期跌破1.2550,从而扩大跌幅至1.2500,然后是1.2440。    (美元/加元4小时走势图,来源:盛宝银行)   欧元/美元:欧元/美元在200日移动均线1.1897左右横盘交易,在美国通胀数据发布后反弹。相对温和的数据,加上欧元区和德国经济数据好坏参半,推动欧元/美元突破1.1920-30的阻力位,该阻力位限制了过去一周的涨幅。决定性突破1.1990则目标为1.2100。    (欧元/美元4小时走势图,来源:盛宝银行)   英镑/美元:英镑/美元正在努力维持上行势头。隔夜市场上从1.3724攀升至1.3766,然后在美国数据发布后立即下跌至1.3696,主要是因为欧元/英镑的需求。价格已经收复了这些损失,并试图达到隔夜市场的峰值。英镑/美元受到了好于预期的数据的支撑,比如零售销售数据,以及随着英国经济重新开放,对强劲经济反弹的希望。    (英镑/美元4小时走势图,来源:盛宝银行)   黄金:黄金价格在隔夜市场下跌至1724.00美元,随后飙升至1749.00美元,此前CPI数据显示美国短期内加息的可能性不大。然而,价格需要突破1755.00-1758.00阻力位区域,否则有进一步盘整的风险。    (黄金4小时走势图,来源:盛宝银行;
2021-04-14
  周二(4月13日),美元指数跌至三周低点,此前数据显示3月通胀率强劲上升,但预计不会改变美联储在未来数年将利率维持在低位的承诺。   美国3月消费者价格指数(CPI)创下逾8年半以来最大升幅,开启了多数经济学家预期的短暂通胀期。   美国劳工部公布,美国3月CPI年率同比增长2.6%,创下2018年8月以来的最高水平,预期增长2.5%,前值增长1.7%;CPI指数继2月份上涨0.4%后,上月又环比上涨0.6%,创下2020年7月以来新高。   有机构评论指出,CPI数据进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。但分析师表示,鉴于疫情问题,CPI3-5月份的同比增幅将显得尤其大。   数据公布后,美元汇率一度飙升,随后逆转走势,跌至91.84,为3月23日以来的最低水平,收盘下跌0.28%,收报91.84。   美国通胀大幅上升提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力,并打压美元,金价从逾一周低点反弹。   现货黄金收报1745.52美元/盎司,上涨12.76美元或0.74%,盘中最高触及1748.99美元/盎司,最低触及1723.53美元/盎司。   RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“我们需要看到一定的通胀水平才能推动金价上涨,今天上午的CPI数据就说明了这一点。”他补充称,美元走弱和收益率回落进一步支撑了金价。   美国股市周二大多走高,因3月通胀报告结果不像一些交易商担心的那样糟糕,但强生疫苗暂停接种的影响令乐观情绪受到抑制。   标准普尔500指数上涨0.33%,收于4141.59点,并锁定收盘新高。纳斯达克综合指数涨幅略高于大盘,报13996.1点。道琼斯指数下跌68.13点,0.2%,收于33677.27点,盘中早些时候跌幅超过150点。   摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson表示,“我认为市场不会出现超出目前条件反射的巨大反应。我们很乐观,非常乐观,我们将在今年下半年全面重启。”   高盛董事总经理Chris Hussey在一份报告中写道:“美国股市周二小幅走高,原因是投资者消化了CPI报告中高于预期的通胀,并对周三开始的2021第一财季业绩进行了预估。”   他补充称:“在表面之下,市场今天呈现出一种防御姿态,领头的是超大型科技股和债券代理——公用事业和房地产。”   眼下,市场转向本周美国的主要事件:鲍威尔主席的演讲以及美联储经济状况褐皮书。此外,美联储副主席克拉里以及地区联储主席威廉姆斯和博斯蒂克也将发表讲话。   下一交易日焦点、风向标:   10:00 新西兰联储公布利率决议   17:00 欧元区2月工业产出月率   17:00 IEA公布月度原油市场报告   20:30 美国3月进口物价指数月率   22:00 欧洲央行行长拉加德参加问答   22:30 美国至4月9日当周EIA原油库存   24:00 美联储主席鲍威尔发表讲话   次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书   次日02:30 美联储威廉姆斯发表讲话   次日03:00 美联储副主席克拉里达发表讲话   次日04:00 美联储博斯蒂克发表讲话   主要货币走势分析:   欧元:欧元/美元连续第二日上涨,收于1.1948,涨幅0.32%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.196,进一步阻力位于1.2005,关键阻力位于1.2055;汇价下行的初步支撑位于1.1898,进一步支撑位于1.1849,更关键支撑位于1.1820。   英镑:英镑/美元连续第二日上涨,收报1.3748,涨幅0.10%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3780,进一步阻力位于1.3812,关键阻力位于1.3855;汇价下行的初步支撑位于1.3705,进一步支撑位于1.3661,更关键支撑位于1.3630。   日元:美元/日元连续第二日下跌,收报109.05,跌幅0.30%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于109.53,进一步阻力位于110.01,关键阻力位于110.27;汇价下行的初步支撑位于108.79,进一步支撑位于108.53,更关键支撑位于108.05。
2021-04-14
  FX168财经报社(北美)讯 黄金周二(4月13日)从逾一周低点反弹,此前数据显示美国通胀大幅上升,提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力,并打压美元。   美市盘中,现货金持续上涨并刷新日高至1748.84美元/盎司,此前一度跌至4月5日以来的最低水平1723.53美元/盎司。   Sprott Inc.首席执行官Peter Grosskopf表示,金价将在6到12个月内回到历史高点。   “有几件事需要发生。要么是金融市场出现调整,我认为这种调整的可能性越来越大,因为它们已经持续了很长时间。其次,你可能会看到利率的重大调整,利率已经过高,现在又回落了。第三,在经济方面,你可能会感到失望,因为新冠肺炎和其他困难需要更长的时间才能克服。”   技术上,Economies.com撰文称,黄金价格交投积极,突破1731.00并在1745.00附近企稳,这暗示了即将恢复最近暗示的看涨趋势。   上行方向,下一目标为1765.00,需要指出的是,保持在1731.00之上以继续当前的上涨是很重要的。    (来源:Economies.com)
2021-04-14
  FX168财经报社(北美)讯 周二(4月13日),Valaurum首席市场策略师、前美国铸币局局长Ed Moy表示,尽管黄金现货价格仍低于1750美元,但实际金价仍高出数百美元。   在谈到今年迄今对金币的空前需求时,Moy告诉Kitco News,黄金的真实价格是人们愿意为实物金属支付的价格,包括投资者目前面临的超高溢价。   “黄金市场的部分混乱在于,黄金现货价格仍维持在1735美元左右。它应该更高。但黄金的真实价格是现货价格加上投资者愿意为实物黄金支付的溢价。你要做的是在现货价格的基础上增加300美元或350美元。最终,目前的黄金价格约为2100美元左右,接近8月份的历史高点。”他在2006年至至2011年期间曾担任美国铸币局局长。   今年是美国造币厂20年来销量最好的一年。“开局如此强劲是不寻常的。今年1月,他们卖出了22万盎司金币。这是有记录以来最好的1月份。”   投资者购买金币并不是因为金币便宜。他说:“如果我们看看任何销售美国铸币厂金币的零售商,你会发现购买这些金币要比黄金现货价格高出250到350美元。因此,价格可能很低,但由于需求如此之高,人们愿意支付比黄金市场价格高出20%的高价,只是为了获得金币。”   他指出,投资者转向金币是因为担心未来的通货膨胀会失控。“你会看到通胀率远高于政府的预测。如果它确实过快上升,通胀将超出美联储的控制能力。”   而且,创纪录的刺激规模是投资者担心通胀失控的原因。“在所有这些额外的货币和财政刺激措施之后,投资者表示,随着资金流入经济体,将会引发通胀。债券市场也同意这些投资者的看法。”   更有问题的是,市场可能发出的信号是,美国政府的刺激计划可能不是解决当前问题的正确方案。   “市场认为,导致2007-08年金融危机的是系统性失灵。这一次,在疫情开始前,经济状况良好。此外,大流行是一种生物现象,最终会消散,然后经济就会反弹。这与15年前的问题不同。因此,政府现在倡导的解决方案是错误的,就像在火上烧汽油一样。因此,这就是人们对黄金越来越感兴趣的原因。”   黄金便宜吗?   Moy指出,造成实际黄金价格和当前现货价格之间差异的原因是不同投资理念的影响——机构投资者和个人投资者。   “个人投资者不像机构那样拥有复杂的金融工具来对冲,比如各种复杂的衍生品。个人投资者不能通过购买证券化抵押贷款来对冲风险。他们最终会购买贵金属,因为这对他们来说很容易获得。”   另一方面,机构投资者可以购买黄金期货合约,无论是短期还是长期。“当你看一看Comex的黄金,你会发现每盎司黄金的杠杆量都大幅上升。所以,如果你看到杠杆率从每盎司黄金的50份合约上升到每盎司黄金的120份合约,这对市场的影响将远远超过一个投资者购买每盎司实物黄金。”   随着时间的推移,这将趋于均衡,黄金市场将达到均衡——当黄金的现货价格等于黄金的当前市场价格。   不过,可能需要通胀上升的催化剂,黄金才能达到均衡。“支撑金价走高的长期基本面现在已经全部到位。所以我认为黄金的升值压力正在增加。但这一切什么时候才能实现呢?这需要一种催化剂。这一催化剂可能是对任何一个导致通货膨胀的数字的突然和戏剧性的影响,包括CPI。”“这样的催化剂将释放金价。”   央行选择黄金   对2021年黄金市场来说,另一个非常积极的信号是各国央行再次购买黄金。Moy表示,他们重新对黄金感兴趣的一个关键原因是黄金与美元的关系。   “当人们担心通货膨胀,而美元变得不稳定,并且与其他货币相比表现更差时,央行就不想持有该货币。他们希望持有比美元更稳定的资产,那就是黄金。看看银行,看看美国的环境,由于担心通货膨胀,人们对美元的稳定性和美元随时间推移保持其价值存在一些担忧,”他解释说。
2021-04-14
  周三(4月14日)亚市早盘,现货黄金保持坚挺,现报1746美元/盎司附近。由于数据显示美国通胀大幅上升,提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力,并打压美元,金价周二强势上涨。本交易日投资者将迎来欧洲央行行长拉加德和美联储主席鲍威尔讲话,预计将引发金价波动。   现货黄金周二收报1745.52美元/盎司,上涨12.76美元或0.74%。美元指数收盘下跌0.28%,收报91.84。   知名财经网站FXStreet分析师Anil Panchal周三最新撰文称,周三亚洲市场开盘后,金价在1745美元/盎司上下波动。由于美元疲软,黄金在前一天创下了三个交易日来最大涨幅,并一度刷新本周高点1748.97美元/盎司。   Panchal指出,尽管美元指数前一日创下三周新低,令黄金多头感到高兴,但美元指数缺乏后续卖盘,这对金价的短期上行构成考验。   Panchal称,在追随美元走软的同时,强生新冠疫苗的暂停接种可能被视为一个主要的催化剂。在发生血栓问题后,美国食品和药物管理局(FDA)和疾病预防控制中心(CDC)下令停止在美国所有50个州使用强生的疫苗。   美国疾控中心和美国食品药品监督管理局4月13日发布联合声明,要求立即停止使用强生新冠疫苗。此前,美国有6人在接种了强生新冠疫苗后出现了血栓。当地时间4月13日,强生公司发表声明称,该公司决定暂停所有临床试验中的疫苗接种,同时更新研究人员和参与者指南。   其他方面,美国消费者物价指数(CPI)强于预期,而美国30年期国债拍卖需求强劲。   数据显示,美国3月CPI同比增长2.6%,创下2018年8月以来最高,预期增长2.5%,前值增长1.7%;3月CPI环比增长0.6%,创下2020年7月以来新高,预期增长0.5%,前值增长0.4%。有机构评论指出,CPI数据进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。   凯投宏观美国高级经济学家Michael Pearce表示,商业调查中明显的通胀迹象和PPI上涨也在CPI数据上体现出来,尽管供应中断会推高商品价格,但价格上涨的最大压力来自服务业。   尽管通胀大幅攀升,但许多美联储官员预计,这种增长是暂时的,他们不会基于短期通胀上涨来调整政策。美联储主席鲍威尔在1月新闻发布会就谈到通胀数据的基数效应恐导致数据短暂爆发,令通胀面临上行压力,但他当时补充道:“无论如何,我们都不认为它们是持久的,预计价格上涨的持续时间不会很长。”   值得一提的是,地缘政治紧张局势也在升温,黄金因此吸引了一些避险买盘。中国最近警告美国不要向台湾靠拢,而伊朗称将把浓缩铀丰度提升至60%。此外,共和党人都联合起来反对美国总统拜登(Joe Biden)的基础设施计划,对市场情绪造成挑战。   近日,美国务院发布了新版“对台交往准则”,放宽美台交往限制。对此,国台办发言人马晓光4月13日应询表示,我们坚决反对美国同中国台湾地区发展任何形式的官方关系。他指出,恪守一个中国原则和中美三个联合公报,是美政府向中方作出的严肃承诺。我们敦促美方用实际行动恪守承诺,不向“台独”势力发出错误信号,以实际行动维护台海和平稳定。民进党当局“倚美谋独”必遭失败。   本交易日,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)都将发表讲话,交易商将等待这两位央行行长的讲话。   香港时间周三22:00,欧洲央行行长拉加德将发表讲话;香港时间周四00:00,美联储主席鲍威尔将在华盛顿经济俱乐部发表讲话。   此外,美联储副主席克拉里以及地区联储主席威廉姆斯和博斯蒂克也将发表讲话。   Panchal称,如果政策制定者保持谨慎(这是很有可能的),金价可能会回落。不过,美元走势和疫苗相关消息也将值得关注的关键因素。   从技术面来看,1730美元/盎司附近的21日均线有望给金价提供支撑。另一方面,1748美元/盎司和50日均线(1755美元/盎司)预计将对金价构成短期阻力。    (现货黄金日线图 来源:FX168)   香港时间08:09,现货黄金报1745.71美元/盎司。
2021-04-14
  FX168财经报社(北美)讯 金价周二(4月13日)从逾一周低点反弹,此前数据显示美国通膨大幅上升,提振黄金作为通膨对冲工具的吸引力,并打压美元。   美市盘中,现货金持续上涨并刷新日高至1748.84美元/盎司,此前一度跌至4月5日以来的最低水平1723.53美元/盎司。    (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)   RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“我们需要看到一定的通胀水平才能推动金价上涨,今天上午的CPI数据就说明了这一点。”他补充称,美元走弱和收益率回落进一步支撑了金价。   美国3月消费者价格指数(CPI)创下逾8年半以来最大升幅,开启了多数经济学家预期的短暂通胀期。   美国劳工部公布,美国3月CPI年率同比增长2.6%,创下2018年8月以来的最高水平,预期增长2.5%,前值增长1.7%;CPI指数继2月份上涨0.4%后,上月又环比上涨0.6%,创下2020年7月以来新高。   有机构评论指出,CPI数据进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。但分析师表示,鉴于疫情问题,CPI3-5月份的同比增幅将显得尤其大。   数据公布后,美元跌至三周低点,令黄金对其他货币持有者更具吸引力,指标10年期美国国债收益率亦收低。   分析师表示,在美国卫生官员建议暂停使用强生公司(Johnson & Johnson)的新冠疫苗后,市场的担忧情绪进一步支持避险黄金。   美国6名女性出现罕见的凝血障碍后,美国食品和药物管理局周二要求各州暂停使用强生公司的Covid-19疫苗,称“出于高度谨慎”的考虑。   FDA在与疾病控制和预防中心的联合声明中说:“目前,这些不良事件似乎非常罕见。”“新冠疫苗的安全是联邦政府的首要任务,我们非常认真地对待所有关于新冠疫苗接种后出现健康问题的报告。”   Haberkorn补充称,若金价收在1750美元上方,将支撑金价试图重返1800美元水准。   道明证券在一份报告中写道,随着全球开始摆脱新冠疫情危机,考虑到主权债务的大幅增加和储备货币国家货币供应的快速增长,各国央行购买黄金的范围可能大幅扩大。
2021-04-14
  FX168财经报社(北美)讯 周二(4月13日),金价从低点反弹,美国通胀数据的上升,提振了黄金作为通膨对冲工具的吸引力,并打压美元。现货黄金上涨0.63%,目前报1743.68美元/盎司。    (现货黄金日线图,来源:FX168)   今日公布的美国3月消费者价格指数(CPI)创下逾8年半以来最大升幅,开启了多数经济学家预期的短暂通胀期。消费者价格指数继2月份上涨0.4%后,3月又上涨0.6%,高于市场普遍预期的0.5%。   数据公布后,美元跌至三周低点,令黄金对其他货币持有者更具吸引力,10年期美国国债收益率亦收低。经济学家和市场分析师指出,不断上升的通胀压力将有助于部分缓解黄金市场的抛售压力,因为今年年初以来,名义债券收益率大幅上升。市场分析人士指出,更高的通胀压力意味着实际利率将保持在历史低位。   RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“我们需要看到一定的通胀水平才能推动金价上涨,今天上午的CPI数据就说明了这一点。”他补充称,美元走弱和收益率回落进一步支撑了金价。Haberkorn补充称,若金价收在1,750美元上方,将支撑金价试图重返1,800美元水准。   Gold Bullion Strategy Fund联席投资组合经理Jason Teed表示,通胀“略高于预期,表明美国经济升温略高于预期,”他指出,通胀压力主要来自不断上涨的汽油价格,而核心通胀则较为温和。“这些变化很大程度上被经济学家们认为是暂时的,美联储将采取未调整的立场,”Teed说,总体而言,“金价对这一消息反应积极,但金价的短期走势并不能反映长期趋势,”他表示。   从技术面看,日线图上的价格下降趋势已经停滞,近期内更多的价格上涨将确认看涨的双底反转模式,这将是市场底部形成的另一个图表线索。多头的下个向上价格目标是坚固的阻力位1,800.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是,使得价格跌破牢固的技术支撑位1,700.00美元。看到第一个阻力是在1750美元,然后在上周高点1755美元。第一支撑位被认为在1,730.00美元,然后在上周低点1,728美元。首个阻力位见于本周高点1,748美元,然后是1,750美元。首个支撑位见于隔夜市场低位1,723.5美元,然后是上周低点1,728美元。   展望未来,道明证券(TD Securities)在一份报告中写道,随着全球开始摆脱新冠疫情危机,考虑到主权债务的大幅增加和储备货币国家货币供应的快速增长,各国央行购买黄金的范围可能大幅扩大。   校对:尔东琛
2021-04-14
  FX168财经报社(北美)讯 金价周二(4月13日)从逾一周低点反弹,此前数据显示美国通胀大幅上升,提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力,并打压美元。   美市盘中,现货金持续上涨并刷新日高至1748.84美元/盎司,此前一度跌至4月5日以来的最低水平1723.53美元/盎司。   本周迄今美元表现不佳,周二美元指数跌至三周低点,此前数据显示通胀在3月强劲上扬。   美国劳工部周二公布,美国消费者价格指数(CPI)上月跃升0.6%,为2012年8月以来的最大涨幅,2月份的涨幅为0.4%。   剔除波动较大的食品和能源成分,CPI月率上涨0.3%。所谓的核心CPI在2月份小幅上涨了0.1%。   由于市场认为该数据不会改变美联储在未来数年将利率维持在最低水平的承诺,美元起初出现了反弹,随后跌至三周低点。   数据公布后,美国国债收益率也出现下跌。   下一个主要的美国经济数据将是周四公布的3月份零售销售数据。   道明证券(TD Securities)的分析师解释称:“虽然黄金近期对通胀并不特别敏感,但通胀风险溢价可能继续推动曲线变陡,进而导致投机性资金从贵金属市场流出。”   分析师补充称:“由于大量国债供应仍在导致利率市场消化不良,黄金一直难以从不断上升的通胀预期中获益。”   在另一项展望中,分析师们表示,“随着全球开始摆脱新冠疫情危机,考虑到主权债务的大幅增加和储备货币国家货币供应的快速增长,购买黄金的央行可能会大幅增加。”   “CTA趋势关注者仍在为进一步下跌布仓,趋势关注者回补空头的障碍正升向1810美元/盎司。"   技术上,FXStreet撰文称,黄金正在测试关键日线支撑,目前陷于这一支撑和阻力位之间。当金价接近1750-55美元的关键技术位时,上行趋势有所缓和。在前述水平上方盘整将为金价进一步上涨扫清道路。尽管近期出现回落,但在从低点反弹逾20美元后,短期前景有所改善。   若跌回1735美元下方,可能暗示未来将进一步走软,而若跌至1730美元下方,则可能试探日低。    (来源:FXStreet)
2021-04-14
  周三(4月14日)亚市早盘,受美元走软推动,现货黄金维持升势,金价目前交投在1748美元/盎司附近,稍早金价一度逼近1750美元/盎司。知名财经网站Economies.com最新撰文,对金价走势进行分析。   由于数据显示美国通胀大幅上升,提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力,并打压美元,金价周二强势上涨。现货黄金周二收报1745.52美元/盎司,上涨12.76美元或0.74%。周三亚市早盘。金价延续升势,最高一度触及1749.38美元/盎司。    (现货黄金10分钟图 来源:FX168)   美国3月CPI同比增长2.6%,创下2018年8月以来最高,预期增长2.5%,前值增长1.7%。有机构评论指出,CPI数据进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。   Economies.com在文章中写道,金价周二强势上扬,突破1731.00美元/盎司,并收在1745.00美元/盎司左右。    (现货黄金4小时图 来源:Economies.com)   Economies.com指出,金价有望继续近期预测的看涨趋势,下一目标瞄准1765.00美元/盎司。   Economies.com补充道,金价维持在1731.00美元/盎司上方对于继续当前升势而言相当重要。   香港时间周四00:00,美联储主席鲍威尔将在华盛顿经济俱乐部发表讲话。分析师指出,假如鲍威尔讲话措辞偏鸽派,美元可能进一步承压,从而推动金价继续上涨。   香港时间09:25,现货黄金报1747.78美元/盎司。
2021-04-14
  周二(4月13日)金价从逾一周低点反弹,此前数据显示美国通胀大幅上升,提振了金价作为通胀对冲工具的吸引力,并打压美元。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨0.9%,收于每盎司1747.60美元。    3月份美国消费者物价指数上涨0.6%,是2012年以来最大升幅,因疫苗接种推进和大规模财政刺激释放了被压抑的需求,开启了多数经济学家预计的短暂通胀上升期。数据公布后,美元跌至三周低点,令黄金对持有其他货币的投资者更便宜,10年期美债收益率也回落。   美国财政部发行30年期国债获得良好需求之后,美国国债延续涨势,也在周二提振了金价。10年期美债收益率尾盘跌超5个基点,至1.614%,为3月25日以来最低水平。   RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示,我们需要看到一定的通胀水平才能推动金价上涨,今天上午的CPI数据就说明了这一点;他补充称,美元走弱和收益率回落进一步支撑了金价。   分析师表示,美国卫生官员建议暂停使用强生新冠疫苗的决定引发了人们的担忧,这进一步支撑了黄金的避险价值。   近几周来,黄金一直在一个狭窄的区间内波动,但受债券收益率上升、美元韧性以及经济在大流行病后复苏的前景等因素影响,今年以来黄金价格的跌幅仍超过8%。   投资者正在关注通胀压力是否会持续下去的迹象,通胀压力持续可能会刺激人们将黄金用作通货膨胀对冲工具的的需求。白宫已经表示,通货膨胀很可能在未来几个月暂时加速之后出现回落。
2021-04-14
  周三(4月14日)亚洲时段,现货黄金持稳,交投于1745附近。周二(4月13日)金价涨0.74%,数据显示美国通胀大幅上升,提振了金价作为通胀对冲工具的吸引力,美元与美债收益率的下跌进一步支撑金价走高。另外美国官员叫停强生疫苗接种也引起一定的避险情绪。不过美股再创新高以及市场对美国及亚洲经济的看好限制了金价的涨势。   日内关注新西兰联储利率决议及美联储主席鲍威尔的讲话,美联储还将公布经济状况褐皮书。    基本面利多   美国3月CPI大涨   美国劳工部周二公布的数据显示,消费者物价指数环比走高0.6%,2月上升0.4%。汽油价格的大涨占3月总体涨幅的近一半。不计波动性较大的食品和能源,核心CPI环比上升0.3%,创7个月来的最大涨幅,上月商品和服务价格均走高。   与此同时,CPI同比上升2.6%,该数据由于2020年3月疫情相关物价的下降而有一定的失真。几个月内,其影响就会开始消退,这也是美联储决策者认为当前的物价压力只是暂时的,对经济而言没有太大威胁的原因。核心CPI同比上升1.6%,疫情前,核心CPI同比涨幅超过2%。   最新的CPI数据令围绕美国通胀轨道的已然激烈的辩论火上浇油,尤其是上周美国劳工部刚刚公布的生产者物价也强于预期。一些分析师和经济学家表示,前期积压的需求和数万亿美元的政府开支将令通胀率持续上行。   投资者正在关注通胀压力是否会持续下去的迹象,通胀压力持续可能会刺激人们将黄金用作通货膨胀对冲工具的的需求。   黄金策略基金( QGLDX-US )联合投资经理人Jason Teed表示,该数据略高于预期,表明美国经济升温程度高于预期。他指出,多数通胀压力来自汽油价格的上涨,而核心通胀则较平静。经济学家预期,这些变化大致上是暂时的,所以导引出美联储不加调整的立场。   Teed表示,整体而言,黄金对这个消息做出积极反映,但黄金短期价格波动并非长期趋势的指示。   ThinkMarkets市场分析师Fawad Razaqzada表示,通胀可能会进一步上升,未来几个月的数据可能会异常大,因为去年封锁时期的基础数据会扭曲结果。他指一年前异常高或异常低的数据会扭曲每月通胀率。   Razaqzada表示,美联储预期通胀会在暂时加速过后回落,但倘若他们的假设错误,物价依旧上升就会带来关键风险。事实上,由于消费者的通胀预期仍上升,这可能转化为物价水准实际上升。   强生疫苗步阿斯利康后尘   美国疾病控制和预防中心、美国食品和药物管理局13日发表联合声明说,鉴于美国已报告6例因接种强生新冠疫苗出现罕见严重血栓病例,建议暂停接种强生新冠疫苗。   声明说,有关机构将对这6例因接种强生疫苗出现的血栓病例进行评估和调查,建议在调查和评估结果出来之前暂停接种强生疫苗。   声明说,6例病例均为18岁至48岁的女性,她们在接种强生疫苗后6至13天出现脑静脉窦血栓形成并同时伴有血小板减少症。这种副作用“极为罕见”,其治疗方式与常见血栓不同。   据美疾控中心数据,截至12日,美国已接种的强生疫苗超过680万剂。   美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇13日在白宫记者会上说,暂停接种强生疫苗是出于谨慎考虑,可以让相关机构进一步了解出现不良反应的患者状况及副作用发生机制等。他表示,出现这种副作用的概率极低,因此已接种强生疫苗的群体不必焦虑,但需留意接种3周内是否有严重头痛、呼吸短促、腹痛、腿痛等症状,如出现严重副作用要及时就医。   强生疫苗使用的是与阿斯利康类似的技术,但不同之处在于,阿斯利康疫苗是两针疫苗,而强生疫苗则是单针疫苗。   疫苗的副作用令市场产生一定的避险情绪,市场担心这可能拖累整个疫苗接种的进程,进而影响到经济复苏的预期,这给金价提高了部分支撑。   Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley说道,加上强生的消息,这意味着美联储很可能可以继续提供诸多的刺激。   美元、美债收益率双双回落   美国国债收益率周二进一步下跌,收报1.614%,收益率曲线更加趋平,本周最后一次国债标售获得稳健需求。   周二财政部标售240亿美元30年期公债,得标利率为2.320%,投标倍数为2.47,高于平均水平。   杰富瑞(Jefferies)分析师称,这一结果“非常好”,而且“考虑到投标截止前价格都没有让步,这一结果相当令人惊讶。”   周一进行的960亿美元三年期和10年期国债的标售也相对顺利。   美元周二跌0.28%至三周低点91.84。    (美元指数日线图)   Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示:“美联储在可预见的未来维持低利率的前景保持不变,我们可能会看到通胀上升,之后最终会回落。到目前为止,经济仍在遵循美联储的脚本。”   美元及美债收益率的下滑将有利于提振黄金的吸引力。   费城联储主席称目前尚无理由撤回支持政策   费城联储行长主席表示,“尽管经济形势正在改善,但复苏仍处于初期阶段,现在还没有理由撤回支持。”   哈克周二为在线活动准备的讲话中称:“在过去的几个月中,诸如就业和制造业之类的经济数据比我们许多人预期的要强劲。”   哈克称:“尽管我担心新冠病毒变种以及密歇根等州新增病例大增的风险,但我仍然认为增加疫苗接种、病例数的下降以及大量财政刺激措施的结合应能振兴国民经济。”   “目前,我预计到2021年GDP增长将在5%到6%之间。我预期劳动力市场将与GDP增长并驾齐驱,而失业率今年全年都将下降。”   美联储的宽松政策将提升抗通胀黄金的魅力。   基本面利空   IMF上调亚洲经济预估   IMF预计亚洲经济今年将增长7.6%,高于10月份预计的6.9%。预计2022年亚洲经济将增长5.4%。   IMF亚太部门副主任Jonathan Ostry表示,虽然亚洲正在复苏,但受益于全球需求回升的国家和依赖旅游业的国家的复苏存在差异。疫苗接种过程中的挫折、对疫苗对抗新型病毒变种效力的质疑,以及疫情的反扑,共同构成了一个关键的下行风险。”   Ostry同时也表示,亚洲的复苏尚未完全站稳脚跟,预计这将抑制通胀压力。   美股再创历史新高   道琼斯工业指数下跌0.2%,标普500指数上涨0.33%,纳斯达克指数上涨1.05%,标普500指数周二收盘再创纪录新高。    (标普500日线图)   反映股市波动风险的恐慌指数收于16.65,接近14个月以来新低,反应出市场避险情绪不强。   股市强劲对黄金价格有一定的抑制作用。   技术面信号   金价周二触底反弹收高,形成看涨吞没,后市可能继续看涨,上方初步阻力可以看向3月18日高位1755,也可稍微关注23.6%斐波水平1743一线的得失。    (现货黄金日线图)   数据前瞻   上午关注新西兰联储利率决议。   澳新银行表示,针对新西兰所面临的通胀压力明显上行,预计新西兰联储将表现轻松,因该联储已经明确表示,从当前起宁愿冒着通胀过高的风险,也不愿通胀水平过低。新西兰联储今日的基调或比短期利率反映的更为鸽派和谨慎,料对纽元构成温和的下行风险。   机构前瞻:尽管货币政策委员会有很多东西需要消化,但政策制定者们将暂时休息一下,保持货币政策环境不变。最近的事态发展非但没有为新西兰联储提供任何明确的指引,反而使新西兰联储迄今首选的保留所有选项的策略成为一个合理的选择。今日最现实的预期是货币政策委员会的措辞会有细微的调整,这反映了最新的房地产市场动态和好坏参半的经济数据。   晚间关注美国3月进口物价指数,预计环比将小幅低于前值1.3%,对市场影响相对较小。   另外美联储将公布经济状况褐皮书,美联储主席鲍威尔和副主席克拉里达将分别亮相讲话,不出意外鲍威尔仍然将表态维持目前宽松政策不变。   初步结论   短线继续看涨,中长线看空   北京时间9:14,现货黄金报1746.82美元/盎司。
2021-04-14
  FX168财经报社(北美)讯 美国劳工部周二(4月13日)公布,美国消费者价格指数(CPI)上月跃升0.6%,为2012年8月以来的最大涨幅,开启了多数经济学家预计的短暂通胀上升期。美国3月通胀大幅上扬,不过料不会改变美联储在未来数年将利率维持在低位的承诺,美元指数承压跌至三周低点,美债收益率也应声回落;随着美元和美债收益率走低,现货黄金强势拉升25美元,刷新日高至1748.84美元/盎司;通胀数据叠加美国食品和药物管理局决定暂停接种强生疫苗的消息的影响下,美股三大股指涨跌不一,道指下滑,纳指则强势上涨,表现最为强劲。美国6名女性出现罕见的凝血障碍后,美国食品和药物管理局周二要求各州暂停使用强生公司的新冠疫苗,称这是“出于高度谨慎”的考虑。   美国3月消费者价格指数(CPI)创下逾8年半以来最大升幅,开启了多数经济学家预期的短暂通胀期。   美国劳工部公布,美国3月CPI年率同比增长2.6%,创下2018年8月以来的最高水平,预期增长2.5%,前值增长1.7%;CPI指数继2月份上涨0.4%后,上月又环比上涨0.6%,创下2020年7月以来新高。          (图源:FX168)   剔除波动较大的食品和能源成分,3月核心CPI月率上涨0.3%,2月份小幅上涨了0.1%。   有机构评论指出,CPI数据进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。但分析师表示,鉴于疫情问题,CPI3-5月份的同比增幅将显得尤其大。   美联储主席鲍威尔和许多经济学家认为,通胀上升是暂时的,供应链预计将有所适应,并变得更有效率。供应的限制主要反映了在大流行期间需求从服务转向商品的转变,目前大流行已进入第二年。   “通胀是一个过程,而不是一次性事件,”FHN Financial首席分析师Chris Low表示。“这些瓶颈是一次性的。美联储将不会考虑采取行动,除非它认为物价水平的变化是永久性的,而非临时性的。在经济达到充分就业之前,美联储认为这种变化是不可能的。”   此外,一则有关新冠疫苗的消息也引发了市场的广泛关注。   美国食品和药物管理局(FDA)表示,在报告出现血栓病例后,建议暂停使用强生新冠疫苗。   FDA说,在接种强生公司的疫苗后,已经有六人报告出现了一种罕见而严重的血块。美国政府要求暂停接种疫苗,直到美国疾病控制与预防中心(CDC)结束对这些病例的调查。   FDA在与疾病控制和预防中心的联合声明中说:“目前,这些不良事件似乎非常罕见。”“新冠疫苗的安全是联邦政府的首要任务,我们非常认真地对待所有关于新冠疫苗接种后出现健康问题的报告。”   FDA代理专员珍妮特·伍德考克(Janet Woodcock)周二晚些时候说,她预计暂停的时间将持续“几天”。截至目前,美国已接种该单剂疫苗超过680万剂。消息传来之后,强生股价下跌2.6%。   美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇(Anthony Fauci)称,强生新冠疫苗暂停使用的时间似乎是几天到几周,而不是几周到几个月。   白宫新冠疫情应对协调员杰夫·齐恩茨(Jeff Zients)回应称,FDA的声明不应对全国的疫苗接种工作产生实质性影响。   他说:“在过去几周,我们每周提供超过2500万剂辉瑞和Moderna疫苗。事实上,本周我们将提供2800万剂这些疫苗。”   “这足以维持目前每天300万剂的疫苗接种速度,并实现总统在上任第100天前接种2亿剂的目标,并继续为每一个想接种疫苗的成年人提供疫苗。”   数据公布后,美元汇率一度飙升,随后逆转走势,跌至91.87,为3月23日以来的最低水平。指标10年期美国国债收益率亦走低。    (美元30分钟走势图,来源:FX168)   “美联储在可预见的未来维持低利率的前景保持不变,”华盛顿西联汇款业务解决方案高级市场分析师Joe Manimbo称,“我们可能会看到通胀上升,然后最终回落。到目前为止,经济仍在遵循美联储的脚本。”   下一个重要的美国经济数据将是周四公布的3月零售销售数据。   美元跌至三周低点,美债收益率下跌,令黄金对其他货币持有者更具吸引力。   美市盘中,现货金持续上涨并刷新日高至1748.84美元/盎司,此前一度跌至4月5日以来的最低水平1723.53美元/盎司。    (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)   RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“我们需要看到一定的通胀水平才能推动金价上涨,今天上午的CPI数据就说明了这一点。”他补充称,美元走弱和收益率回落进一步支撑了金价。   美国股市周二涨跌互见,此前公布的3月通胀报告并不像一些交易商担心的那样糟糕,但强生疫苗暂停推出的影响令乐观情绪受到抑制。   道琼斯指数下跌超170点,跌幅0.5%;标准普尔500指数上涨0.1%,创下盘中新高。表现相对出色的纳斯达克综合指数上涨0.7%。    (道指30分钟走势图,来源:FX168)   摩根士丹利首席美股策略师Mike Wilson表示,“我认为市场不会出现超出目前条件反射的巨大反应。我们很乐观,非常乐观,我们将在今年下半年全面重启。”
2021-04-14
  当地时间周二(4月13日)早上8点30分,极为关键的美国CPI报告出炉:美国3月CPI年率同比增长2.6%,,创下2018年8月以来的最高水平,预期增长2.5%,前值增长1.7%。   数据还显示,美国3月核心CPI同比增长1.6%,预期增长1.5%,前值增长1.3%。此外,美国3月CPI环比增长0.6%,预期增长0.5%,前值增长0.4%,创下2020年7月以来新高。   根据美国劳工部报告,推动CPI增长的最大驱动力是能源价格的上涨:在过去12个月中,能源指数上涨了13.2%。其中,汽油指数上涨了22.5%,天然气指数上涨了9.8%,电力指数上涨了2.5%。燃油指数增长了20.2%。   对此,有机构评论称,美国3月CPI创下创下2012年以来最大涨幅,进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。   美国3月CPI同比增长2.6%,创2018年8月来新高。CPI环比上涨0.6%,为去年7月来新高。分项而言,3月份通讯指数和新车指数均保持不变,而服装价格指数有所下降,但能源指数同比上涨13.2%,其中汽油指数同比上涨22.5%。CPI数据进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。但分析师表示,鉴于疫情问题,CPI3-5月份的同比增幅将显得尤其大。   由于基数效应的存在,市场未必会相信CPI反映的是真实情况。无论数据如何,这可能不会阻止市场上通胀预期的不断升温。周一纽约联储发布的一项调查显示,3月份美国消费者连续第五个月提高了通胀预期,一年期、三年期通胀预期均创下近7年新高。   FX168此前在文中指出,杰富瑞集团经济学家Tom Simons表示,这是我们看到基数效应推动同比增长的第一个月,但市场参与者已经意识到其影响,并且美联储也已表示将仔细研究暂时的通胀因素,因此预计美联储不会对此进行鹰派回应。   CNBC指出,尽管通胀数字看起来很高,但许多经济学家以及美联储(fed)的政策制定者预计,通胀上升只是暂时的。4月份也可能出现大幅上升,但随着政府关门最糟糕的几个月不在数据比较范围内,这一数字预计会下降。   美联储官员曾表示,他们不会根据通胀数据的短期跃升调整政策。鲍威尔在哥伦比亚广播公司星期天晚上播出的“60分钟”节目中说,他预计今年不会加息。   不过,市场一直在消化经济增长和通胀加速的影响,公债收益率(殖利率)升至疫情爆发前以来的最高水平。经济重新开放,加上前所未有的公共政策支持,助长了通货膨胀的环境。   美联储官员预计,今年GDP增速将在6.5%左右,这将是1984年以来的最快增速。   在数据出炉之后,美元指数短线走低逾20点,跌破92关口,为3月23日以来首次。现货黄金短线走高,突破1740美元/盎司。美股期货短线走高,纳指期货涨幅扩大至0.54%。    (现货黄金15分钟走势图 来源:FX168)   此前FX168曾指出,   Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler认为,美元指数和债券收益率的走强本周还会继续打压黄金。如果金价跌破1728至1730美元/盎司区域,那么可能测试1700至1710支撑区域。   华侨银行表示围绕美国国债收益率的情绪已经发生了变化,市场现在正在关注利率还能走多高,这在本质上对金价是不利的。在短期内看跌黄金,而在中长期内持中性态度。   OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,一旦债券收益率对黄金的影响过去,金价能维持住1750美元/盎司附近水平,那么就意味着金价将走高。CPI数据后金价可能有更多涨幅。
2021-04-14
  周三(4月13日)纽约时段盘中,北京时间20:30,美国方面公布了市场关注的3月未季调CPI数据,结果该数据表现高于市场预期。数据公布之后,现货金价短线回落4美元之后,收回跌幅转升,因此前市场对高于预期的通胀数据计入价格,数据之后走出了一波卖预期买事实的行情。    图:现货金价5分钟图   美国3月通胀意外高于预期   具体数据显示,美国3月未季调CPI年率实际公布2.60%,预期2.5%,前值1.7%;   美国3月未季调核心CPI年率实际公布1.60%,预期1.5%,前值1.3%;   美国3月未季调CPI指数实际公布264.88,预期264.68,前值263.01。   美联储鲍威尔认为经济强劲,但不担心通胀   周一4月12日美联储主席鲍威尔就通胀问题表示,他的确希望通胀在一段时间内“适度”高于2%,但美联储不希望通胀实质性地超过2%,以免回到“糟糕的旧通胀时代”;现在看来,庞大的联邦赤字并不会导致通货膨胀。   另外,对于经济前景,鲍威尔持相当乐观的态度。他称经济正处于拐点,就业机会将加速增长;有了疫苗接种,将看到非常强劲的经济扩张。   鲍威尔还表示,直到劳动力市场基本完成复苏,实现充分就业,且通胀回到2%,并有望在一段时间内升至2%以上,才会考虑加息。   此外,鲍威尔上周日表示,由于疫苗和强大的财政支持,美国经济正处于一个“拐点”,未来几个月经济和就业增长可能会加速。不过鲍威尔同时也强调,“极不可能”年内加息,美联储实现通胀和就业目标仍需时日。   美国通胀预期持续升温   尽管鲍威尔和一众美联储官员此前多次强调,预计通胀压力将是短暂的,总体通胀将保持较低水平,但这依旧难以打消市场担忧,经济强劲增长、低利率和拜登刺激法案可能导致通胀率飙升。   经济复苏之际美国通胀预期也在持续升温,周一纽约联储发布的一项调查显示,3月份美国消费者连续第五个月提高了通胀预期,一年期、三年期通胀预期均创下近7年新高。   具体来看,3月美国消费者对一年期和三年期通胀的预期中值分别为3.2%和3.1%(上个月分别为3.1%、3.0%),已经是连续第5个月上升,双双创下2014年5月以来新高。   此外,家庭开支增速预期提高至4.7%,连续三个月上行,创下2014年12月以来新高;3月家庭收入增速预期提升至2.8%,创下去年1月以来最高。   美国消费者对劳动力市场也变得更加乐观,美国失业率一年内增长的概率预期均值从2月份的39.1%降至3月份的34.4%,创下疫情以来新低。   全球通胀预期在货币宽松下不断升温   分析师指出,从近期主要央行议息会议结果来看,年内货币政策宽松的总基调仍将延续。   美联储表示将维持1200亿美元/月的购债速度,并且维持当前的利率水平直至2023年;日本央行同样维持国债收益率目标不变,并表示没有考虑ETF调整措施的退出;欧洲央行更是明确表示二季度购债速度将进一步提升。   在全球经济复苏进程受到新一轮疫情冲击的情况下,后续全球资本市场和实体经济仍需要央行和财政部门持续的宽松政策呵护。   新冠肺炎疫情暴发以来,美国货币供应增速快速飙升,截至2021年1月,美国M1同比增速录得355.2%,M2同比增速高达25.8%,并持续刷新历史纪录。   数据显示,历史上美国M2-GDP增速领先于其CPI,目前CPI涨幅远远滞后于M2-GDP增速,这反映出,伴随着美国货币的严重超发,3月之后即将进入通胀快速抬升的节点。   美国1.9万亿美元纾困法案资金开始下发,拜登再次提出了约3万亿美元的基建刺激计划,而欧洲则大概率延续宽松的财政政策,未来欧美通胀大概率继续上扬。   北京时间20:40,汇通易汇通软件报价,现货金价报1737.41美元/盎司。
2021-04-14
  周二(4月13日)欧市盘中,欧元/美元回落至1.19下方,最低触及1.1882;美元指数有所反弹,冲至92.30左右;现货黄金也是回到1730附近。   消息面来看,在市场上静候美国CPI数据之际,纽约时报报道指出,美国将呼吁暂停使用强生疫苗,因出现血栓病例。这引发了市场情绪的突变,资金似乎在涌入美元避险……   当地时间4月13日,美国食品药品监督管理局(FDA)和美国疾控中心(CDC)共同发布声明称,出于谨慎建议暂停接种美国强生公司生产的新冠疫苗。   美国食品药品监督管理局表示,截至4月12日,美国已经有6名强生疫苗接种者出现血栓症状。美国疾控中心将在当地时间14日召开会议,进一步讨论强生疫苗的血栓病例。   美元指数:技术面来看,美元的走势仍然受到92.00的良好支撑。这个区域一旦被跌破,就会出现更大的下跌。初步目标看向91.50的50日移动平均线。   更下方的区域是91.30附近,这是3月中旬的周低点。跌至200日移动均线(92.28)下方,预计的前景将回到看跌。   欧元:欧元兑美元在近期区间的上端1.1900附近延续了区间波动。从年初低点1.1700(3月31日)开始的反弹,似乎在1.1900附近遇到了相当稳固的阻力位。   若能持续突破200日移动均线(1.1892),应会为进一步上行打开大门,下一个目标位将是1.1980 - 90区域。该区域将与3月中旬的峰值、50日移动均线和(11月至1月反弹的)斐波拉契水平重合。   突破该区域就可能看向1.2000的关口。若回升至200日移动均线(1.1892)上方,欧元兑美元的立场预计将转为正面。   黄金:目前来看,黄金在欧洲市场连续第二个交易日继续下跌。金价在1722美元附近刷新波动低点,并对美元维持下行偏向。   在政府加大支出以提振经济、同时加快疫苗接种推广的背景下,美元可能出现更高的通胀,这正吸引投资者将美元作为一种有吸引力的投资工具。   投资者现在关注的是市场的增长方面,摆脱了对通胀的担忧,这一评估对非收益率资产产生了负面影响。
2021-04-14
  周二(4月13日)欧市盘中,现货黄金持续承压,最低跌至1723.53美元/盎司。分析认为,美债收益率的回升,再度令金价承压,不过技术面来看,黄金还没有破位!   今天美国公布最新的消费者物价指数(CPI),有望引发市场的剧烈波动!针对黄金的走势,FX168整理了最新的机构观点:   分析指出,美元指数走强,且美国国债收益率上涨都使得黄金市场承压。Motilal Oswal副主席Amit Sajeja表示,目前美元和美国国债收益率的走高在施压于黄金。   Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler认为,美元指数和债券收益率的走强本周还会继续打压黄金。如果金价跌破1728至1730美元/盎司区域,那么可能测试1700至1710支撑区域。   华侨银行(OCBC Bank)策略师估计,黄金的合理价值区间为1625-1725美元。从当前的走势来看,黄金有向下修正的空间。   自年初以来,我们一直在强调黄金作为通胀对冲工具的吸引力,但市场似乎把这一功能放在了较低的优先位置,更倾向于跟随通胀/再通胀主题,大举买入风险资产。   围绕美国国债收益率的情绪已经发生了变化,市场现在正在关注利率还能走多高,这在本质上对金价是不利的。在短期内看跌黄金,而在中长期内持中性态度。   OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,一旦债券收益率对黄金的影响过去,金价能维持住1750美元/盎司附近水平,那么就意味着金价将走高。CPI数据后金价可能有更多涨幅。   周一纽约联储数据显示,美国3月消费者未来一年通胀预期上升至4.8%。未来三年通胀预期上升0.1个百分点,至3.1%。3月消费者家庭开支增速预期创2014年以来新高。今晚市场将迎来美国CPI数据,在上周PPI数据的良好表现后,这一数据令市场极为关注。   Axi首席市场策略师Stephen Innes表示,如果通胀数据表现良好的话,那么金价将被推高。但如果周四的零售销售数据表现良好的话,金价则将回落。
2021-04-14
  周二(4月13日),现货黄金料日线三连跌,盘中创六个交易日新低至1723.77美元/盎司,因美元指数反弹,受美国国债收益率上升的推动。但新冠疫苗接种风险事件进一步涌现,限制了金价下行空间。    北京时间19:37,现货黄金下跌0.31%至1727.25美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.31%至1727.3美元/盎司;美元指数上扬0.18%至92.267。   由于美联储天量货币刺激结合大规模政府支出,人们预计这会导致通货膨胀率飙升,美元指数四月份以来已下跌逾1%,上周创3月23日以来新低91.995。美国3月CPI数据将在北京时间20:30公布,预计同比增长2.5%。    荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略师Jane Foley在报告中写道:“美国国债收益率对本周债券供应以及美国关键数据的反应无疑将在近期为美元提供方向。强劲的CPI可能会加剧通货膨胀的担忧,并为美元提供支撑。”   罗森格林:美国经济今年或大幅反弹   波士顿联储主席罗森格林周一表示,得益于宽松的货币和财政政策,美国经济今年可能大幅反弹,但就业市场仍有很大改善空间,“鉴于就业市场依然存在大量闲置,且通胀仍低于美联储2%的目标,我认为目前高度宽松的货币政策立场是合适的。”   罗森格林说,新冠疫苗能够成功阻止病毒新变种的传播也很重要,“假设病毒变种没有变得特别成问题,我们应该会看到衰退后的异常强劲的经济复苏。”   罗森格林说,未来两年失业率降至大流行前的4%左右的水平是有可能的。随着业务好转,一些雇主将需要增加福利或加薪,以吸引新员工。他说:“我们未来可能会面临劳动力市场紧张的局面。”   但罗森格林指出,在去年采用的新框架下,美联储官员将保持耐心,将利率保持在接近于零的水平,直到实现通胀目标,当失业率较低时,不会因为预期通胀会上升而加息。他并表示,今年经济不太可能过热,美联储拥有应对通胀意外飙升的工具。   施罗德投资(Schroders)预测,美国经济活动将于今年第二季度恢复至疫情前的水平,而持续的时间将为一年。经济衰退的时间缩短,意味着劳动人口失去工作技能和永久失业的长远影响(“滞后效应”)将较小。   德意志银行策略师Jim Reid在一份报告中表示,市场普遍预计,美国通货膨胀率将在未来几个月内上升,但美联储决策层认为,这将会是暂时现象。   随着美国经济从新冠疫情中恢复过来,决策者们为通货膨胀走高敞开了大门。不过,CPI数据若有出乎意料的强劲表现,可能会使交易者感到不安。随着市场继续不断更新关于美联储将在更早时间点加息的预测,这有可能削弱黄金上升前景。   美联储维持现政已经备受挑战   美联储曾表态,要看到实际通货膨胀“实质性且持续超过2%目标”才会开启紧缩政策,似乎短期内政策转向的可能性不大。但IG市场分析师Kyle Rodda认为:“市场与美联储之间存在分歧……市场仍认为,美联储将不得不在2022年初开始逐渐缩减宽松政策。”   在《财经》杂志、《财经智库》和沙特基础工业公司4月11日晚间联合举办的主题为“财经前沿——2021:全球经济强劲复苏?”的论坛上,中国央行货币政策委员会委员王一鸣表示,对美联储可能的政策调整要加强观察。   王一鸣指出,如果美联储迅速收紧货币政策,就可能导致部分新兴市场经济体资产价格大幅下挫,本币贬值和金融市场动荡,进而面临爆发金融危机的风险。   ING的策略师在给客户的研报中写道,更高的通胀水平将支持美债收益率走高,可能导致美元表现优于日元、瑞郎等传统避险货币。通胀数据“将进一步助长美国经济开始过热的说法,并可能加剧人们对美联储坚持极度宽松货币政策备受挑战的担忧。”   3月预算赤字为创纪录的6600亿美元   美国财政部周一表示,美国政府3月预算赤字为6600亿美元,创下此月份的纪录新高,受美国总统拜登经济刺激计划中直接向美国民众发放现金影响。   3月份的赤字包括2680亿美元的收入和9270亿美元的支出,这两项都创下了3月份的纪录,去年同期为赤字1190亿美元。2021财年前六个月的赤字激增至创纪录的1.706万亿美元,而上年同期的赤字为7430亿美元。   一位财政部官员说,3月份的支出额外增加了3390亿美元,因根据上月生效的美国救助计划法案,直接向许多个人发放1400美元现金。他并表示,根据1.9万亿美元刺激计划,未来几个月将支出更多资金,这可能会使支出继续上升。   西太平洋银行策略师在一份给客户报告中写道:“在美国宏观表现优于预期的情况下,美元指数应该保持稳定。国债发行量飙升,也会提振美元。”他们预计,美元指数将反弹至94.50。   疫苗接种再曝新风险   纽约时报援引官员的话称,美国联邦卫生机构周二将要求立即停止使用强生的单剂型新冠疫苗,此前六名美国接种者发生了一种涉及血栓的罕见病症。该消息导致黄金短线快速反弹逾4.5美元。   美国目前已经接种了超过680万剂强生新冠疫苗。美国疾控中心将于周三(4月14日)召开会议,对相关病例作出进一步研究。   此前欧洲已经有逾920万人接种了阿斯利康疫苗,44例罕见的脑部血栓报告。上周,欧洲药品管理局(EMA)一名高层官员表示,阿斯利康新冠疫苗与罕见的脑部血栓状况之间有明显“关连”。   澳洲曾寄希望于阿斯利康的疫苗来进行大部分的接种,但目前已下令对欧洲医药监管机构有关阿斯利康新冠疫苗和血栓之间可能存在关联的发现进行紧急调查。   澳洲已经宣布,放弃2021年年底前对2600万人口几乎全部接种疫苗的目标。之前有建议称给50岁以下人群接种辉瑞新冠疫苗,而非阿斯利康疫苗。   现货黄金仍下看1656美元   日线图上看,现货黄金自1759美元开启下行(v)浪走势,下方支撑位看向1656美元和1644美元——(iv)浪的123.6%至138.2%倍。(v)浪是自1959美元开启的下行((y))浪的子浪,((y))浪则隶属于自2075美元开启的调整4浪。    
2021-04-14